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周四,普涨格局收场,分化再成主流,两市全天基本维持震荡走势,无非沪指稍强,混改概念贯穿始末,指数的起起伏伏也俱与其相关。今日各大板块的爆发一直围绕着混改这个主题,从早盘央企混改,到军工混改再到地方国资混改,午后铁路混改走强带动石油改革,石油混改大涨刺激通信板块,两桶油尾盘异动,大盘指数创日内新高,尾盘有所回落。

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【消息面】:

1、国务院:推动新兴经济业态成为增长新引擎
国务院总理李克强1月4日主持召开国务院常务会议,决定取消一批中央指定地方实施的行政许可并清理规范一批行政审批中介服务事项;审议通过“十三五”市场监管规划,推动营造公平法治便捷透明的市场环境;部署创新政府管理优化政府服务,加快新旧动能接续转换。

2、万能险整顿行至中局 小盘险资面临账户调整大变局
2016年底,保监会连续发布监管政策,既公开了受到监管的保险公司,又强调了险资把控投资风险的必要性,行业整顿行至中盘。以万能险为主要产品的险企正面临产品转型大趋势,而小型险企受到冲击最为明显。

【策略】:

经过连续2天的普涨后,周四两市出现分化,国资改革全面开花,题材股退潮。盘面上,两桶油改革、农机、公路铁路运输、煤炭、通用航空、黄金、大飞机、国资改革、汽车零部件、智能穿戴、车联网、军工等涨幅居前。高送转、次新股、互联网彩票等板块跌幅居前。
首先从热点上看,国央企混改概念掀起了罕见的涨停潮,市场再度回归炒地图模式,但要注意到以目前的量能显然不足以支持主力将这一战线拉得如此过长。所谓“过热死”,国央企混改这一题材集体高潮过后也就意味着板块内的分化和调整即将到来;

再次从跌幅榜来看,深度调整股数量迅速抬头也足以说明,场内主力正在进行大规模的调仓换股,随着短炒阵地的转移撤换,午后资金加速从中小创流出,市场正进行一轮热点的强势洗牌。

而在主力强势洗牌下,节前的极端行情将有可能再度上演,个股将加剧分化。一方面近期涨幅不大有补涨需求或主力深度介入股有可能继续逆势走强,而另一方面,随着市场情绪的退烧,大部分弱势股势必会被打回原形,不仅反抽乏力甚至有可能陷入持续调整的泥潭。所以投资者需审时度势,紧随主力步伐及时调仓换股,将仓位配置到有业绩支撑或主力深耕其中等安全边际较高的题材

【建议】:

高抛低吸。布局农业板块,可以对芭田股份(002170)保持一定的关注。可以逢3100点附近布局化工类年报行情。

【免责声明】以上内容所涉及个股仅供参考,不作为买卖依据,据此操作风险自负;股市有风险,投资需谨慎!报告中所提供的观点或建议为研究员个人观点,不代表壹点金服立场。

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